Торговля по тренду
Среди трейдеров существует поговорка: «Тренд – твой друг». Если вы хотите меньше получать стоп-лоссов и больше прибыли, то торгуйте только по тренду. При восходящем тренде – покупайте на коррекциях от линии тренда (поддержки), а при нисходящем тренде – продавайте на коррекциях от линии тренда (сопротивления). При этом стоп-лоссы устанавливайте за линией тренда. Для определения целей тейк-профита постройте еще одну трендовую линию параллельно текущей линии тренда. Если для восходящего тренда вы строили трендовую линию по двум минимумам, то еще одну линию вы должны провести параллельно по максимумам так, чтобы получился торговый канал. Вы будете покупать от нижней линии тренда и фиксировать прибыль в районе верхней границы канала. Для нисходящего тренда все аналогично
Обратите внимание, что линии тренда могут устаревать. Со временем может потребоваться проведение новых линий
Чем чаще цена тестирует линию тренда, но при этом не выходит далеко за нее, тем лучше.
Особенности формирования тренда на Форекс
Термин «тренд» обозначает тенденцию к изменению. На финансовых рынках в это понятие входит направленное изменение цены в одну из сторон — либо на повышение, либо на понижение. На графике это выглядит в виде движения волн, каждый последующий пик которой превосходит максимальную или минимальную точку предыдущей.
Такие всплески на графике – это противостояние «быков» и «медведей»: торговцев, ставящих на повышение или понижение. Существует три вида тренда.
Восходящее движение
Пример графика.
Восходящий тренд — это такое движение цен вверх, при котором каждое следующее максимальное или минимальное значение больше предыдущего. Это постепенное увеличение стоимости на определенном отрезке времени. Восходящая тенденция – это момент, когда торговцы- «быки» повышают стоимость валюты, стимулируя ее рост.
При явном восходящем движении торговля несложная – это открытие позиций на приобретение, так как после даже небольшого скачка стоимости можно продавать валюту чуть дороже, получая прибыль. Присутствуют минутные колебания, поэтому рекомендуется иметь на депозите большую сумму, чтобы выдержать откаты.
Нисходящий
Постоянное падение цены и работа трейдеров на ее дальнейшее снижение – «медвежий» тренд. Тенденция достигается за счет сделок на продажу валюты, что уменьшает спрос на нее, в результате еще больший скачок цены вниз. Ситуация аналогична картине с «быками», но с точностью до наоборот. В этот промежуток времени открывают сделку на продажу, но если стоимость приблизится к линии поддержки, высока вероятность резкой смены тенденции, из-за чего трейдер терпит убытки.
Нисходящий.
Боковой
Боковой тренд.
Флэт, рейдж, проторговка или нейтральная консолидация – все эти названия относятся к ситуации, когда отражается изменение цен в узком коридоре. На графике это выглядит, как максимальные и минимальные значения, расположенные практически на одном уровне. Движение происходит почти в горизонтальном положении, значительных рывков не наблюдается, но линии поддержки и сопротивления работают.
Формирование тенденции можно разделить на три стадии:
- Накопительная: в этот момент движение происходит в горизонтальном положении на графике. «быки» и «медведи» стоят на защите каждого уровня и набирают позиции. Именно на этом этапе можно пробовать заключать сделки на продажу от уровня сопротивления и на покупку – от линий поддержки.
- Импульсная: срабатывает стоп-лосс, за счет пика максимальной или минимальной цены просевшей стороны формируется тенденция. Наиболее оптимальное решение – входить в позицию на откатах. Так пробой четко виден, трейдеры осуществляют вход по тренду. Здесь актуальны не только линии поддержки/сопротивления, но и уровни Фибоначчи, свечные паттерны и так далее.
- Консолидационная зона: самый крупный торговец фиксирует профит. Цена уже не в состоянии обновлять предыдущие максимумы/минимумы, график находится в горизонтальном коридоре. На этом этапе обычно следует смена тренда на рынке Форекс.
Формирование тенденции сопровождается сдвигом равновесия между покупателями и продавцами.
Скользящая средняя (Moving averages)
Самый распространённый на сегодняшний день индикатор определения тренда. Представляет математический подход в исчислении средних значений цен в определённом периоде. Существует несколько типов скользящей средней, отличающихся методикой расчёта: простая, экспоненциальная, взвешенная сглаженная. Различия между ними весьма существенны. Например, при построении простой средней все цены диапазона считаются равнозначными, в то время как, взвешенная и экспоненциальная формы находят последние значения более важными.
Для принятия решений о входе или выходе с рынка обычно используется несколько скользящих средних различного периода. Выбор периодов будет зависеть от выбранной пары валют. Например, при размещении двух индикаторов на графике, ход действий следующий: Покупка должна произойти в тот момент, когда быстрый индикатор с меньшим периодом пересекает медленный снизу вверх; в обратном случае настало время продавать.
Индикаторы
Пожалуй, индикаторы — последняя и самая популярная категория для работы с графиками.
Они просты в освоении, рисуются сами, и помогают узнать, где в будущем может быть цена.
К примеру, вот вам скользящая средняя:
На графике мы поставили сразу две скользящие:
- Одна с периодом 8 (красная);
- Вторая — с периодом 21.
Обе средние показывают тренд, пока цена идет выше или ниже них. Когда же скользящие пересекаются, мы получаем сигнал изменения тренда.
Не забудьте и о полосах Боллинджера — трендовом индикаторе, который показывает волатильность — то, с какой частотой меняется цена:
Средняя линия выполняет функцию «поддержки» тренда. Канал создает границы по обе стороны цены. С помощью канала легко понять, где в следующий раз ждать откат.
Что такое трендовое движение и разворот ны рынке
Как показывает история, большинство биржевых активов в большей части времени проводят во флэте или другими словами в боковом коридоре. В тренде рынок проводит лишь 50%, если мы говорим про фондовый рынок. На Форексе процент время трендовых движений 20-30%. Поэтому на трейдинге не так уже и просто делать деньги, поскольку чаще всего вместо движения мы видим резкие движения то вверх, то вниз.
Что такое биржевой тренд
Тренд (от англ. “trend”) — это направленное движение финансового рынка вверх или вниз. Говоря простым языком: это последовательная серия постоянно увеличивающихся максимумов (в случае роста) или минимумов (в случае падения).
Что такое разворот тренда
Разворот тренда (или смена) — это окончание трендового движения и его последующая смена на противоположное, либо переход в стадию консолидации (флэта).
Разворот тренда очень часто путают с коррекциями: кратковременные откаты в противоположном направлении от тренда. Моменты коррекции для инвесторов являются отличными точками входа в позицию, но с другой стороны это может быть чревато убытком, если рынок пойдет ниже:
Чаще всего тренды не заканчиваются мгновенно, поэтому даже после резкого разворота случаются сильные откаты в противоположную сторону.
Примечание
Бывают редкие исключения, когда котировка может резко начать падать без откатов в случае каких-то критических негативных новостей. Но такое случается крайне редко и лишь с отдельными эмитентами. Такие развороты называют V-образными, поскольку они похожи на английскую букву V.
Рассмотренные способы определения смены тенденции работают на основных финансовых рынках:
Чаще всего ожидать разворота тренда следует в местах сильных уровней сопротивления или поддержки, а также на круглых числах: 100, 150, 200 и т.д.
В целом можно сказать, что не существует 100% способов, которые бы позволяли заранее сказать, что рынок меняет направление. Все представленные способы являются сигналами.
Торгуя против основного движения, всегда надо ставить стоп-лоссы — защитные ордера, которые ограничивают потери в случаи ошибки.
Индикаторы разворота тренда на форекс
Индикаторы разворота тренда – это особая группа инструментов технического анализа, которая базируется в большинстве случаев на основе трендовых индикаторов. Их основная задача состоит в том, чтобы максимально быстро зафиксировать окончание тенденции и формирование разворота, который практически является началом нового тренда.
Чтобы вы понимали актуальность индикаторов разворота тренда высока среди всех категорий трейдеров, поскольку не смотря на то что тренды бывают разных размеров и силы, их разворот происходит на всех без исключениях активах, а также интервалов. Следовательно, будь то вы скальпер или инвестор, вам все равно придется отслеживать динамику развития тренда! Поскольку обще число технических индикаторов переваливает уже за тысячи, мы подготовили свою проверенную временем выборку. Итак, начнем более глубокий разбор и знакомство с каждым.
Q2MA
Q2MA – это индикатор точек разворота форекс, который использует для своего построение две скользящие средние (Moving Average) с небольшим отклонением относительно друг друга. Таким образом авторы индикатора улучшили работу со скользящими средними поработав не только над информативностью, зафиксировав точки пересечения разными цветами, но и внедрили звуковое оповещение. Подобный подход в работе с MA позволяет добиться меньшего запаздывания сигналов.
Разворота тренда индикатор фиксирует с помощью пересечения линий между собой, причем в зависимости от направления пересечения будет поваляться точка соответствующего цвета, звуковой сигнал и всплывающее окно оповещения.
Так покупки следует открывать при появлении зеленой точки, а продажи при появлении красной. Выбор активов и тайм фрейма зависит сугубо от вас, но так как на лицо заметно применение скользящих средних в этом инструменте, то лучше избегать малых интервалов.
Рис 1. Сигналы Q2MA
BBandStop
BBandStop – это очень популярный трендовый индикатор разворота тренда для форекс, который, не смотря на свой обманчивый внешний вид, построен на очень знаменитом трендовом индикаторе Bollinger Bands. Чтобы вы понимали, как и полосы Боллинджера данный инструмент имеет минимальное запаздывание и может решать абсолютно разные задачи, которые на него поставит трейдер.
Если вы обратите внимание на внешний вид, то инструмент чем-то схож с параболиком, однако его точки оледенены между собой линией и меняют свой цвет с учетом изменчивости тренда. Например, красные точки данного индикатора указывают на нисходящее настроение рынка, в то время как синие на восходящее настроение рынка.. Поэтом чаще всего инструмент задействуется в качестве надежного фильтра который позволяет выстроить правильный вектор реализации сигналов
Сигналы BBandStop о развороте тренда появляются непосредственно в моменты, когда точки меняют свой цвет на противоположный. Поэтому входить в продажи целесообразно при смене цвета точек с синего на красные, а на покупки входить необходимо при смене цвета точек с красного на синий
Поэтом чаще всего инструмент задействуется в качестве надежного фильтра который позволяет выстроить правильный вектор реализации сигналов. Сигналы BBandStop о развороте тренда появляются непосредственно в моменты, когда точки меняют свой цвет на противоположный. Поэтому входить в продажи целесообразно при смене цвета точек с синего на красные, а на покупки входить необходимо при смене цвета точек с красного на синий.
Рис 2. Сигналы индикатора BBandStop
Flat Trend
Flat Trend – это весьма популярный индикатор разворота трендового типа, который не просто нам показывает тенденцию и ее разворот, но и демонстрирует участки бокового рынка. Фактически эти один из немногих инструментов который видит боковики, за счет чего очень сильно возрастает точность сигналов и при этом не страдает реализация. Отлично используется на всех активах и интервалах, а особенно популярный среди среднесрочных трейдеров, ведь его основой является MACD.
Как вы могли обратить свое внимание, Flat Trend – это трехцветный столбиковый инструмент, который окрашивается в определенные цвета в зависимости от направления движения цены. Так синий цвет говорит о превосходстве быков, красный о превосходстве медведей, а желтый о рыночной неопределенности
Чаще всего используется скальперами для того чтобы выстраивать свою торговлю в определенном состоянии рынка (тренд или флет).
Сигналы индикатора Flat Trend
Сам же принцип поиска разворота тренда очень прост и похож с предыдущим описанным индикатора. При появлении синего столбика мы покупаем, а при появлении первого красного столбика мы продаем. Желтый цвет – ничего не делаем, поскольку на рынке царит неопределенность.
Общая информация о трендовой торговле
При торговле на бирже трейдеры используют методы фундаментального и технического анализа. Многое в трейдинге строится вокруг трендов, а торговля по текущему тренду является самым надежным способом среди множества высокорисковых стратегий. Торговля против тренда или при отсутствии сильных признаков его наличия (во флэте, например) наверняка приведет к значительным потерям инвестиций.
Успех трейдера заключается в корректном определении направления тренда, а также в поиске надежных сигналов для открытия и последующего закрытия позиции. Знание существующих на рынке принципов и законов помогут начинающему инвестору не допустить потери вложенных средств.
Одно из базовых правил формирования тренда заключается в том, что участники действуют на основании своих ожиданий, а затем при появлении достоверных фактов, подтверждающих или опровергающих заявленные ожидания, на рынке происходит некоторый спад и коррекция роста.
Свинговый анализ трендов
По своей природе тренды движутся волнообразно:
В растущем тренде за любым подъемом следует коррекция. В падающем тренде за падением неизбежно идет рост.
Откаты нужны тренду, чтобы «вымыть» часть игроков и «поддать самолету топлива». На откатах построено множество торговых стратегий.
Что такое свинговый анализ?
Любой минимум и максимум можно отметить как свинг. Их комбинации показывают, как ведут себя участники рынка, и в какой фазе тренда мы находимся.
Суть свингового анализа проста. Смотрите на картинку ниже:
Когда цена делает новый максимум после череды нисходящих вершин и впадин, падающий тренд считается завершенным.
И наоборот, когда цена рисует новый минимум после череды растущих свингов, считаем, что растущий тренд остановил свое существование.
Заметьте, мы не говорим, что тренд обязательно развернется на противоположный. Как трейдеры мы знаем, что в любом момент может начаться боковик.
Виды индикаторов силы тренда
Если нужно понять, какая сила тренда индикатор используют сигнальный или устанавливают осциллятор.
Осцилляторы – это класс индикаторов, используемых в техническом анализе для определения состояния перепроданности и перекупленности рынка. Инструменты демонстрируют эффективность, когда рынок находится в стационарном состоянии и образовался флэт, характеризующийся узким диапазоном. Осциллятор показывает, насколько текущая цена отклонилась от среднего значения. Инструмент помогает определить, когда наступит коррекция или произойдёт очередной ценовой импульс.
Преимущества осцилляторов выражаются в следующем:
- опережающие сигналы, информирующие о прекращении локальной тенденции, развивающейся в рамках боковой консолидации. Спекулятивные инвесторы получают больше времени для анализа рынка другими методами и располагают информативными сигналами о точке входа в рынок;
- получение нескольких видов сигналов – Форекс индикатор, показывающий направление и силу тренда, помогает открывать позиции разных типов: отскок от уровня, пробой «поддержки» или «сопротивления», вход по тренду;
- простота использования – метод визуализации сигналов, связан с пересечением кривых линий или их положением относительно процентной шкалы;
- гибкие настройки – пользователь может уменьшить количество сигналов, сделав их более надёжными.
Осцилляторы будут давать много ложных сигналов при развитии устойчивой тенденции, так как в такие периоды цена может находиться в зоне перекупленности или перепроданности в течение длительного времени, при этом не наступает коррекция, а если она и возникает, то является неглубокой и непродолжительной.
Сигнальные индикаторы силы тренда без перерисовки визуализируют данные в формате многоцветной панели или чисел, изменяющихся в зависимости от того, насколько направленным является ценовое движение. Трейдер оценивает показатели, ориентируясь на шкалу, демонстрирующую необходимые данные, позволяющие анализировать рынок. Внешне это отображается в виде скользящей средней линии, размещённой в отдельном окне и стрелок, появляющихся для идентификации точек входа, указывающих, когда тенденция ослабла и можно ожидать коррекции или разворота. Сигнальные инструменты могут отображаться в виде гистограмм, цвет которых меняется в зависимости от текущих настроений на рынке.
Шаг 2. Решите, какой индикатор разворота тренда вы собираетесь использовать
Итак, теперь следует определить инструмент, который выглядит так, как будто он в тренде.
Теперь пора присмотреться — нам нужно добавить контекст к этой пустому графику.
А это означает добавление индикаторов или поиск графических моделей.
Индикаторы обычно вызывают у трейдеров самые разные проблемы. Как будто трейдеры слышат слово «индикатор», и их мозг начинает давать сбой при любом доступном выборе.
Сотни разных индикаторов, тысячи различных настроек, бесконечное количество комбинаций. Это слишком много информации для обработки.
Но помните — нам не нужно увязнуть ни в чем из этого.
Вот в чем дело: на самом деле не имеет значения, какой индикатор разворота тренда вы используете. Между ними нет большой разницы. Я понимаю, что это почти ересь в мире трейдинга — но это правда.
Так что расслабьтесь — успокойтесь, больше не мучьтесь из-за бесконечного выбора. Просто выберите индикатор, который вам нравится. Нет давления — нет правильного или неправильного. У всех есть свои плюсы и минусы.
Вы можете обнаружить разворот тренда на Форекс с помощью любых следующих индикаторов или графических моделей. Вы не ошибетесь, используя любой из них.
Следите за разрывом в модели более высоких максимумов и более высоких минимумов
Тренды Форекс движутся волнами. Они часто известны как более высокие максимумы и более высокие минимумы (или на медвежьем рынке более низкие минимумы и более низкие максимумы).
Для простоты мы будем обращаться к бычьей модели — более высокие максимумы и более высокие минимумы.
Если вы можете обнаружить серию более высоких максимумов и более высоких минимумов на валютном рынке, поздравляю — вы заметили тенденцию. Когда эта модель заканчивается, обычно с ней заканчивается и тренд.
- Плюс: один из самых старых и популярных способов определения тренда.
- Минус: иногда бывает трудно обнаружить на реальных рынках
Дождитесь прорыва выше / ниже скользящей средней
Вы также можете использовать скользящие средние, чтобы определить когда тренд начинает разворачиваться.
Когда вы используете определенные скользящие средние — вы знаете, что за вашей спиной много крупных трейдеров.
Возьмем, к примеру, 200-дневную простую скользящую среднюю: этот индикатор учитывается трейдерами крупнейших банков и управляющих фондами. Если рынок падает ниже 200-дневной скользящей средней, это серьезно. Это признак того, что тренд подходит к концу и, возможно, разворачивается.
Еще одна популярная стратегия скользящей средней — отслеживание пересечений. Многие алгоритмические трейдеры используют пересечение скользящих средних для отслеживания состояния тренда.
Одна комбинация, которую они используют, — это комбинация Скользящей средней с периодом 20 и другой с периодом 50, но могут использоваться и другие комбинации.
Сигнал — это когда одна скользящая средняя пересекает другую.
Если вы заинтересованы в использовании скользящих средних в своей торговле, вам следует проверить эту торговую стратегию скользящих средних .
- Плюс: вы можете быть уверены, что будете наблюдать тот же сигнал, что и крупные трейдеры.
- Минус: скользящие средние могут оказаться неэффективными на неустойчивых рынках
Графические модели
Графические модели — еще один популярный способ определить, когда тренд может начать подходить к концу. Вы можете использовать множество различных типов графических моделей, но одна из наиболее широко используемых — фигура «голова и плечи».
Когда вы видите фигуру «голова и плечи», это признак того, что покупатели теряют импульс и тренд может быть на последнем издыхании.
- Плюс: самый широко используемый графический метод технического анализа
- Минус: иногда бывает сложно разглядеть на реальных рынках
Четвертый способ определения тренда – применение технических индикаторов
В торговом терминале MT4 находятся встроенные индикаторы тренда Форекс, которые не нужно скачивать. Рассмотрим подробно каждый из них:
1. Скользящие средние
Это, пожалуй, один из самых распространенных индикаторов тренда. В чистом виде торговать по ним не рекомендуется, так как индикатор «Скользящие средние» запаздывает. Однако он может применяться для определения тренда. Обычно трейдеры смотрят на то, под каким углом располагаются скользящие средние. Если они направлены вверх, то перед вами восходящий тренд. Когда скользящие средние «смотрят» вниз, тренд – нисходящий, а если скользящие средние находятся в переплетенном виде, то на рынке флэт. Также можно наблюдать за поведением цены. Когда она расположена выше скользящей средней, то тренд – восходящий. И наоборот, когда цена ниже скользящей средней, тренд – нисходящий. Более подробно о видах и периодах скользящих средних вы можете прочитать здесь. Например, можно построить на 15-минутном таймфрейме любой валютной пары две скользящей средней: красную – с периодом 55 (показывает дневную тенденцию) и зеленую – с периодом 275 (показывает недельную тенденцию). Если цена находится выше красной скользящей средней, то следует рассматривать только покупки, и наоборот. Зеленая скользящая средняя помогает оценить ситуацию в долгосрочной перспективе. Как правило, если цена находится ниже зеленой скользящей средней, то нисходящий тренд может наблюдаться достаточно длительное время. Это наблюдение работает и при восходящем тренде.
2. Фракталы Билла Вильямса
В одной из предыдущих статей мы уже рассматривали, что такое фракталы и как с их помощью можно зарабатывать на Форекс. Помимо всего прочего фракталы помогают определять тренд. Достаточно установить их на график, как сразу становится видно направление тренда. Данный индикатор по своему принципу в чем-то схож с визуальным определением тренда, только вместо рисования прямоугольников вручную индикатор сам определяет локальные минимумы и максимумы. Таким образом, если появился фрактал ниже предыдущего, перед вами нисходящий тренд. Как только нарисовался фрактал выше предыдущего можно рассматривать это как сигнал к развороту тренда.
3. Parabolic SAR
Параболик – еще один интересный индикатор, определяющий направление тренда. Этот индикатор рисует точки, которые показывают, куда направлен настоящий тренд. Если точки находятся над ценой, тренд – нисходящий. Когда точки располагаются под ценой, тренд направлен вверх. Кроме того, Parabolic SAR можно использовать в качестве ручного трейлинг-стопа, передвигая стоп-лосс вслед за вновь образованными точками индикатора.
4. MACD
Индикатор MACD позволяет определить направление и силу тренда. Он представляет собой гистограмму, которая располагается сразу под графиком. Когда столбики гистограммы находятся выше нулевой отметки и с каждым разом становятся все выше, можно говорить о растущем тренде. Если столбики гистограммы располагаются ниже нулевой отметки, перед вами нисходящий тренд. Кроме того, индикатор MACD можно использовать для поиска разворотных точек. Если на графике наблюдаются повышающиеся максимумы, а MACD показывает в это время понижающиеся максимумы, то можно вскоре ожидать разворота тренда. Более подробно об этом описано в статье «Дивергенция на Форекс».
5. RSI
Индикатор RSI также может использоваться для определения тренда и его силы. Если он опускается ниже 30, то следует рассматривать покупки. Когда индикатор достигает отметки 70, необходимо искать сигналы для продаж. Помимо этого, индикатор RSI, как и MACD, применяется для поиска разворотных точек на графике при помощи метода дивергенции.
Помимо перечисленных выше индикаторов направления тренда, существуют и другие индикаторы, которые можно отдельно скачать и установить на ваш торговый терминал MT4.
