Чем отличаются биржевые торги драгоценными металлами от покупки слитков, монет и открытия ОМС?
По какой причине драгоценными металлами лучше торговать через биржу, а не покупать и продавать в банке в виде инвестиционных монет и слитков? Вот несколько неоспоримых достоинств спотового рынка:
- Удобство совершения сделок с использованием онлайн платформы для торговли. Нет необходимости лично куда-то идти, ехать, подписывать бумаги и т.д.
- Гораздо меньшая разница между ценой приобретения и ценой продажи, чем в банках, благодаря конкуренции между участниками биржевых торгов.
- Единый брокерский счет позволяет совмещать операции с драгметаллами и инвестиции в другие активы, торгуемые на Мосбирже, и пользоваться одним обеспечением для всех контрактов. Таким обеспечением может быть и сам драгметалл.
- Доступ к применению кредитного плеча при совершении сделок.
- Проведение торговых операций без покрытия.
Другие особенности налогообложения биржевой торговли золотом и серебром
Торговые операции с драгметаллами сопряжены для частного лица с еще одним налогом — НДФЛ. Он составляет 13%. В данном случае, брокерская компания не является налоговым агентом, как это происходит при продаже ценных бумаг, а лишь готовит требуемые для оформления декларации документы по форме 3 НДФЛ.
Если вы владеете золотом или серебром больше, чем три года, то имеете право на имущественный вычет с освобождением от выплаты НДФЛ.
Правила продажи драгоценного металла с банковских счетов, предусмотренные налоговым законодательством России, идентичны тем, которые используются для реализации иных материальных ценностей.
Среднесрочные и краткосрочные периоды активности торгов XAUUSD
Чтобы определить дни недели и часы активной торговли на рынке золота, обратимся к «Индикатору волатильности Форекс», который находится на нашем сайте в выпадающем меню вкладки «Инструменты».
В течение года наибольшее среднее значение волатильности внутри дня выпадало на утренние часы азиатской сессии, открытие Лондонской биржи LSE, традиционно торгующей большими объемами металлов и начало американской сессии. По столбикам гистограммы внутридневной волатильности отчетливо видно, что самый активный период торговли выпадает на промежуток от 15-00 до 20-00 МСК. К этому моменту мы еще вернемся далее.
Обнаруженные тенденции делают непригодными для спекуляций золотом стратегии ночной торговли и «укорачивают» время до 20-00 МСК.
Установив переключатель в режим 1 день, узнаем среднюю величину внутридневных колебаний. Как видно из показаний графика, в среднем она равна значению 1,300-1,500, что в пересчете на пункты, по принципам, описанным в разделе характеристик золота, сопоставимо со 130-150 пунктами. Эта волатильность сопоставима со многими основными валютными парами.
Наиболее волатильные дни – вторник и среда, наименьшая активность наблюдается в понедельник.
В историческом масштабе пик волатильности пришелся на 2011 год, где произошел глобальный слом растущего тренда. Далее следовал пик после объявления программы количественного смягчения QE, скомбинированной с падением до нуля учетных ставок Центробанков развитых стран.
Последний скачок этого параметра обозначился в 2016 году, совпав с первым ростом ставки ФРС выше нуля. Текущему флэту соответствуют минимальные значения волатильности 2017-2018 года, что еще раз подтверждает выдвинутую в статье гипотезу отсутствия тренда у золота.
Почему стоит торговать золотом?
Практически все трейдеры сходятся во мнении, что золото намного лучше, что любой другой актив на бирже. Главный козырь золота – это его стабильность. Пока самые популярные и востребованные валюты страдают от тяжелых экономических ситуаций, золото остается прекрасным инструментом для инвестирования и в цене оно никогда не убудет. Это прекрасный способ уберечь свои сбережения от разного рода негативных факторов и всегда оставаться в плюсе.
- Во что вложить деньги
- Как заработать на разнице курсов валют
- Как торговать на фондовой бирже новичку
- Какими качествами нужно обладать для успешной…
- Торговые сессии и их расписание — что это
- Как заработать на разнице курсов валют — полное описание
- Премаркет и постмаркет — в чём разница, подробный обзор
- Золотой стандарт — смысл и история
- Как купить золото физическому лицу выгодно — обзор…
- Всепогодный/всесезонный портфель Рэя Далио — состав и обзор
- Как торговать опционами на бирже — подробная инструкция
Чем спотовые торги золотом и серебром отличаются от операций с фьючерсами?
Биржевые сделки с драгоценными металлами больше подходят для долгосрочного инвестирования, чем фьючерсы, из-за отсутствия срока выполнения. После приобретения драгметалла через биржу, его хранение может осуществляться бесконечно долго.
Спотовые контракты не имеют привязки к мировому бенчмарку. Они показывают состояние развивающегося внутреннего рынка золота и серебра в России, характеризуя внутреннее предложение и спрос. Однако ценообразование происходит здесь с учетом международной стоимости драгметаллов, устанавливаемой в Лондоне. Если на разных биржевых площадках цены сильно отличаются от лондонских, то для восстановления равновесия проводят соответствующий арбитраж.
Удачно комбинируя биржевые сделки с фьючерсами на драгоценные металлы можно достичь большего уровня хеджирования и задействовать различные стратегические схемы инвестирования.
Добыча золота
В земной коре низкое содержание драгоценного металла, но добыча золота достаточно проста и рентабельна благодаря особенности металла концентрироваться в определенных географических точках и образовывать скопления в виде самородков. Она ведется открытым способом, в зонах геотермального постмагматического выхода, основные запасы золотоносной руды находятся ближе к центру Земли из-за особенностей происхождения этого металла.
В XXI веке первое место по добыче золота занимает Китай, перехвативший в 2006 году пальму первенства у ЮАР, которая опустилась на шестую строчку из-за истощения месторождений. Второе место принадлежит Австралии, континент обладает самыми большими доказанными запасами этого драгоценного металла и может выйти в лидеры.
Россия замыкает эту тройку. Интересный факт – история золотодобычи в нашей стране берет свое начало с конца XVIII века. Первые самородки нашли на Урале, после смерти императора Петра I, положившего начало развитию рудного дела в этом крае.
Юань коррелирует с котировками золота в силу первенства Китая в объеме его добычи, а влияние на курс оказывают Центробанки стран мира с наибольшими запасами этого металла.
Выбор брокера и предостережение
Правильный выбор брокера – главный фактор успешной торговли на бирже Форекс. Здесь основный критерий выбора – его репутация.
Прежде чем заключить договор, прочитайте отзывы о фирме, узнайте срок ее работы на рынке. Компании, которые работают давно, вызывают большее доверие.
Мнение эксперта
Владимир Сильченко
Частный инвестор и эксперт по фондовым рынкам
Задать вопрос
Второе, на что следует обратить внимание — лицензия регулятора. Брокерам, работающим под лицензиями Белиза и других островных офшоров, доверять не стоит
С осторожностью стоит относиться и к конторам, зарегистрированным в России, на Кипре и Мальте. Самые надежные — брокеры Австралии, Великобритании, Германии и Дании
Не забудьте узнать, каким образом происходит начисление и вывод средств, какие комиссии берут за услуги, величину кредитного плеча.
NPBFX – рекомендованный брокер для торговли XAU/USD
NPBFX по праву заслуживает престижного звания благонадежных «сторожил» в брокерской индустрии. Компания имеет успешную репутацию и обладает солидным банковским опытом: с 1996 по 2021 гг. работа с клиентами велась от имени Нефтепромбанка. В 2021 прошел ребрендинг и услуги стали оказываться под независимым финансовым брендом — NPBFX.
За четверть века своего развития брокер не раз доказывал 100% выполнение обязательств перед своими трейдерами, инвесторами и партнерами. Множество положительных отзывов о компании, брокерская модель работы без конфликта интересов выводит NPBFX в категорию рекомендованных брокеров. Как указывалось выше, в торговле золотом NPBFX обеспечит множество выгодных преимуществ — низкие спреды, отсутствие комиссий за сделки и мгновенную скорость обработки ордеров, широкий перечень способов ввода и вывода средств
Важно отметить, что NPBFX входит в список членов Международной финансовой комиссии высшей категории А, а значит каждому клиенту компании гарантирована страховка в размере 20000 евро в случае возникновения споров
Зарегистрируйте счет у брокера NPBFX и начните торговать выгодно.
Виды сделок
Несмотря на то, что оплаты по спотовым операциям должны проходить мгновенно, существуют сделки, позволяющие отсрочить платёж. В этом случае дата, когда перечисляются средства за сделку, будет называться датой валютирования. Существуют следующие виды оплаты:
- TOD (сокращение от англ. «today» — сегодня). Оплата вносится в день заключения сделки.
- TOM (сокращение от англ. «tomorrow» — завтра). Оплата производится на следующий день после осуществления сделки.
- SPT. Называется ещё сделкой спот или T+2, что означает расчёт через 2 рабочих дня после сделки.
Кроме того, существуют своп-сделки, которые проводятся, когда трейдером не закрываются позиции в этот же день, а держатся несколько дней. В этом случае, после так называемого перехода через ночь, брокер осуществляет подобные сделки. Сутью этих операций является продажа текущего спота и повторная его покупка. Эта двойная процедура может иметь, как положительный, так и отрицательный результат для трейдера.
Контракты на спотовом рынке могут быть:
- поставочными. При завершении сделки поставляются реальные активы;
- беспоставочными. Сделки заканчиваются расчётами, и активы не переходят в собственность покупателя. К примеру, операции на валютных спотовых рынках в большинстве случаев беспоставочные. Иначе деятельность брокеров была бы убыточной, а так они имеют возможность зарабатывать на спредах.
Онлайн-график курса золота на Форекс на сегодня
Рассмотрим график спотовой цены золота, к которой привязаны CFD-контракты на Форексе. График по месяцам (источник — ru.tradingview.com).
Показательная картинка торговли, подтверждающая выражение о том, что золото — убежище при кризисах. Грубо говоря — деньги ищут тихую гавань во время экономических потрясений.
Движение во флэте, в котором находился металл до осени 2007, сменился волной роста до весны 2008. Причина — первая волна мирового кризиса — ипотечная. Затем спад котировок металла до ноября 2008. 15 сентября в черный понедельник американский инвестиционный гигант Lehman Brothers заявил о банкротстве. Начало горячей фазы кризиса.
Из пяти крупнейших инвестиционных американских банков обанкротились три, двум оставшимся пришлось сменить род деятельность. Деньги инвесторов стали перетекать в благородный металл.
Страх инвесторов выгнал стоимость золота на исторический максимум — почти $2000 за тройскую унцию (точно — 1921) в сентябре 2011 года.
После чего рынки стали успокаиваться, цена на металл развернулась вниз — инвесторы вновь стали перекладываться в традиционные фондовые активы. Локальный минимум $1046 был отрисован в декабре 2015, после чего котировки вновь стали плавно повышаться.
Начинаем торговать золотом на бирже Форекс
Итак, самое важное на начальном этапе – это определиться с выбором платформы. Именно от функциональных возможностей платформы зависит ваша дальнейшая деятельность на бирже Форекс, насколько она будет прибыльной и результативной
На сегодняшний день в интернете представлено огромное количество самых различных платформ с самым богатым функционалом, широким набором инструментов и возможность отслеживать колебания цен вплоть до миллисекунд. Оцените преимущества и недостатки каждой из них и только потом приобретайте нужное оборудование.
Множество платформ предлагает открыть демо-счет и сначала попробовать свои возможности, а также испытать платформу в действии. Это отличная возможность оценить площадку и понять, подходит она вам или нет. Еще одно полезное свойство золота, как актива для торговли: к нему можно применять технический анализ, а также даже автоматизированные советники смогут торговать им прибыльно.
Главное, разобраться с таким параметром, как отношение цены металла и курса национальной валюты США: XAU/USD. XAU- это обозначение стоимости металла за 28, 5 граммов ( это количество именуется тройской унцией). В ходе торговой деятельности на Форексе один лот равняется ста унциям, что составляет около 160 тысяч долларов. Достаточно не маленькая сумма, не правда ли? Но кредитное плечо размером 1:100 дает возможность приобрести только лоты за полторы тысячи долларов. Если кредитное плечо составляет 1:500, то можно приобрести лотов на еще меньшую сумму, всего 300 долларов.
В чем преимущества портфеля, содержащего золото или серебро?
Коронакризис 2021 года лишний раз подтвердил, что вложения средств в золото и серебро необходимы. В период с июля по сентябрь востребованность паев биржевых инвестиционных фондовых структур, оперирующих золотым металлом, возросла на 12% в сравнении с показателями 2021 года. Увеличение общемировой востребованности инвестиционных золотых или серебряных монет и слитков составило 62,5%.
Вложения денег в такой защитный актив, как драгметаллы, позволили многим сберечь и даже приумножить накопления. Долларовая цена серебра к концу осени 2021 года поднялась на 36,4%, а золотого драгметалла — на 23,4%.
Рублевая цена золота к концу осени прошлого года увеличилась на 51%, а серебра — на 69%. Это подтверждает антикризисные свойства драгметаллов, как самого надежного защитного актива, спасающего накопления от инфляции.
Спотовая торговля драгоценными металлами — захватывающий, интеллектуальный процесс. Он может являться, как средством заработка, так и азартным увлечением. Необходимые обучающие материалы по данному виду деятельности, а также вся требуемая информация, включая текущие котировки, прогнозы и аналитику, сегодня общедоступны.
Золото как биржевой актив
Торговля золотом ведется на биржевых и внебиржевых рынках. В биржевой торговле участвуют золото в слитках и различные деривативы — фьючерсы и опционы. Наиболее известны такие рынки золота как:
Интересно: Покупаем слитки серебра в Сбербанке — нюансы и цены
Лондонский (LME – лондонская биржа металлов). Одна из старейших и наиболее известных в мире торговых площадок, на которой проводятся операции с драгметаллами. Проводит торги со стандартизированными золотыми слитками (350-430 тройских унций, чистота не хуже 995). Цены именно этого рынка используются в качестве справочных при сравнениях и расчетах, используются в качестве базовых для многих долгосрочных контрактов
- Рынок золота в Цюрихе (Швейцария). В середине прошлого века именно Швейцария сала мировым центром торговли золотом. О масштабах оборота говорят факты – ежегодно страна импортирует и экспортирует 1,5-2 (нередко – больше) тысячи тонн драгоценного металла, в то время как собственной ювелирной и часовой промышленностью используется не более 25 тонн. Швейцарский импорт золота составляет более 70% добычи западных стран и свыше половины мировой. Главная особенность этого рынка – не выполнение посреднических операций, как на биржах, а скупка и затем продажа золота.
- Американский рынок. Основную роль здесь играют биржа Comex (подразделение New York Mercantile Exchange, NYMEX) и IMM Чикагской товарной биржи (CME), на которых торгуется более 90% фьючерсов и опционов по золоту. В торгах принимают участие практически все дилеры из Европы, проводя арбитражные сделки или хеджируя позиции. Большинство заключаемых сделок – спекулятивные, без реальной поставки. Значительные их объемы позволяют создать на рынке необходимый уровень ликвидности.
На внебиржевом рынке работают несколько банков, получивших полномочия на проведение сделок с золотом. Они обрабатывают заявки продавцов и покупателей, формируя по результатам их сопоставления средний рыночный курс золота (обычно происходит это дважды в сутки). На внебиржевом рынке подавляющее число сделок носит спекулятивный характер. Более того, ежедневные объемы торгов здесь существенно превышают обороты биржевого рынка, оказывая решающее влияние на формирование цены драгоценного металла.
Торговые сессии
Для трейдеров Форекс, работающих на внебиржевом рынке, торговля золотом, как и по любой валютной паре доступна круглосуточно. Максимальная активность приходится на часы работы Лондонской и Нью-Йоркской бирж. После закрытия Нью-Йорка в торгах наблюдается затишье, продолжающееся до открытия крупных азиатских площадок.
Активность трейдеров на биржах драгметаллов
От чего зависит курс золота
На поведение пары существенно влияют основные фундаментальные факторы:
Интересно: Сколько стоит грамм золота в ломбарде
- Уровень процентных ставок;
- Сведения о ВВП;
- Уровень занятости и пр.
Причем отражается в котировках не только сила или слабость котируемой валюты – доллара США, но и состояние дел в большинстве развитых стан. Наблюдается общая закономерность – ухудшение экономической ситуации приводит к росту котировок, позитивные процессы в экономике способствуют спаду цен на золото.
Текущая рыночная ситуация
Долгое время за счет уникальных свойств золота пара XAUUSD служила инвесторам надежным убежищем во время кризисов в мировой экономике или в делах отдельных государств. В это время игроки рынка отказывались от рисковых активов, например, валют, предпочитая вкладываться в надежные и постоянно растущие драгметаллы. В результате сформировался мощный восходящий тренд, очередная волна которого началась в конце прошлого века.
В результате кризиса 2008 года спрос на надежные активы возрос многократно, что привело к резкому повышению курса XAUUSD – надуванию «золотого» пузыря. В августе 2011 года, после достижения исторических максимумов более 1900 долларов за унцию он лопнул – курс продемонстрировал впечатляющее падение с минимумами в районе 1570, 1200 и 1050 соответственно весной 2012, летом 2013 и в конце 2015 года.
Главными факторами падения стали программы количественного смягчения и снижения процентных ставок, которые были приняты практически всеми ведущими в экономическим отношении странами.
Только изменения в сторону ужесточения монетарной политики, принятые ФРС США смогли остановить это падение, но перспективы сегодня продолжают оставаться неопределенными.
Стратегии торговли XAUUSD
Одной из особенностей колебаний котировок XAUUSD, которую можно взять за основу при создании стратегии, является быстрая смена котировок внутри диапазона на любом таймфрейме. Причиной тому является низкая ликвидность торгов золота на рынке Форекс.
Дело в том, что рынок спот доступен только для профессиональных инвесторов из-за высоких маржинальных требований биржи. Именно на него завязаны основные объемы, тогда как на XAUUSD откровенно слабый стакан, поэтому практически любая крупная сделка собирает отложенные заявки с большого числа уровней.
Резкий взлет котировок и последующая ответная реакция могут послужить отличным сигналом для контртрендовой стратегии. Свечи, оставляющие после закрытия большие хвосты в направлении локального тренда – это повод для открытия сделки в противоположном направлении.
Сигнал должен быть усилен ложным прорывом, в котором хвост свечи пробивает сложившийся флэтовый диапазон. Рабочий таймфрейм – Н1.
Хвост сигнальной свечи определит размер стоп-лосса, а максимальный диапазон локального тренда (обычно в две-три свечи) – уровень тейк-профита.
Импульсный характер движения котировок можно использовать в стратегиях прорыва, пробоя диапазона. В основном такая тактика работы рассчитана на профессионалов, умеющих определять границы флета и выставлять выше и ниже отложенные ордера. Импульсные трейдеры не просто так любят золото)
В этом случае уровень тейка будет определяться размером диапазона флэта, а стоп располагаться за одной из его границ, противоположной направлению входа.
Лучшим временем для торгов внутри дня является период с 15-00 до 20-00 МСК. Еще раз стоит напомнить, что понятия «ночной торговли» в виде флэтовых стратегий – для золота не существует.
Классические стратегии работы по тренду недоступны на мелких таймфреймах, направленные движения в золоте формируются на дневных свечах. Прежде, чем их использовать, надо учесть особенность высокого диапазона колебаний, хвосты свечей предполагают использование стопа большого размера.
Эта же особенность влияет на торговлю по уровням, которые представляют собой ценовые зоны, в случае XAUUSD достаточно более широкого размера, в отличие от валютных пар.
Чтобы избежать «лишних» выбиваний ордеров по стопу, можно использовать для определения его размера индикатор «истиной волатильности» ATR. Этот алгоритм и другие различные правила постановки ограничений убытков подробно описаны в теме «Что нужно знать о Стоп-Лоссах».
Курс
Всемирным ориентиром стоимости наличного жёлтого металла традиционно считают так называемый Лондонский фиксинг. Итоги торгов, проводящихся в столице Великобритании, публикуются дважды в день. Участниками сделок являются крупные дилеры. График золота на спотовом рынке Нью-Йорка часто отличается от Лондонского фиксинга. Организации американских и британских торгов одинаково не хватает прозрачности. Данные факты говорят о том, что в мире отсутствует достоверная информация о курсе золота на спотовом рынке. Небольшое количество крупных оптовых дилеров вполне способно объединять свои усилия с целью ценовых манипуляций.
Фьючерсные сделки с драгоценными металлами не могут служить ориентиром стоимости, поскольку в большинстве случаев не завершаются поставкой физического товара. Напрашивается вывод о незаинтересованности мировой финансовой элиты в создании прозрачного рынка наличного золота.
Могут ли торговать золотом новички?
Конечно, но в случае с начинающими трейдерами очень важно найти правильного брокера для торговли золотом – в ином случае нехватка определенных знаний и опыта может сыграть с трейдером злую шутку. В торговле золотом, как и в торговле любым другим активом, важно постоянно совершенствоваться
Брокер NPBFX не только предоставляет доступ к обучающим материалам в своем Аналитическом портале, но также регулярно проводит онлайн-вебинары, посвященные изучению той или иной темы углубленно. В том числе в компании проходят вебинары, посвященные торговле золотом. Постоянно совершенствуясь и имея под рукой доступ к торговым сигналам, справиться с XAU/USD сможет даже новичок
В торговле золотом, как и в торговле любым другим активом, важно постоянно совершенствоваться. Брокер NPBFX не только предоставляет доступ к обучающим материалам в своем Аналитическом портале, но также регулярно проводит онлайн-вебинары, посвященные изучению той или иной темы углубленно
В том числе в компании проходят вебинары, посвященные торговле золотом. Постоянно совершенствуясь и имея под рукой доступ к торговым сигналам, справиться с XAU/USD сможет даже новичок.
Кроме того, золото как торговый актив в NPBFX доступен на всех торговых счетах, которые предложены у брокера. Помимо золота компания предлагает больше 100 торговых инструментов (валютные пары, акции, индексы, криптоактивы). А начать торговлю можно всего с $10 на депозите, что при условии наличия кредитного плеча в 1:1000 – хороший шанс для новичка попробовать свои силы сразу на реальном рынке без страха потерять большую сумму. Подробные условия представлены на скриншоте:
Немного о рынке форекс
Торговля драгоценным металлом на форекс осуществляется круглосуточно, а котировки фиксируются два раза в день, так как напрямую связаны с фиксингом Лондонской биржи. Происходит это в 10:30 и в 15:00 по лондонскому времени. Как обозначается золото? Принятое на форексе обозначение драгметалла выглядит как «XAU». Цена золота привязана к курсу американского доллара, поведение которого на бирже во многом определяется и движение золотых котировок.
Торговля желтым драгметаллом на форекс имеет несколько преимуществ. Биржа является онлайн-инструментом инвестирования, то есть для осуществления операций начинающему игроку понадобиться только компьютер и выход в интернет. Совершать операции можно пять дней в неделю круглые сутки, ограничений по времени нет, так как биржа относится к разряду международных. Для новичков предоставляется демо-счет, который позволяет попробовать себя в игре на бирже.
Важным понятием для игроков форекс является наличие кредитного плеча, благодаря которому игрок при минимальных затратах может уже получить некоторую сумму прибыли. Торговля золотом на форекс привлекательна тем, что приносит реальный доход. Торговая площадка русифицирована, заключаемые контракты имеют рублевый эквивалент – все это способствует популярности биржи среди российских пользователей.
Среди недостатков площадки, которые останавливают стремление начинающих игроков двигаться дальше, можно назвать высокие спреды брокеров и низкое кредитное плечо по сравнению с торговлей валютой.
Участниками сделки на бирже являются продавец и покупатель. Продавцу для осуществления торговых операций необходима платформа и услуги посредника. Брокеры, являющиеся как раз такими посредниками, предоставляют трейдеру торговую платформу, кредитное плечо под залог средств. Они же занимаются приемом заявок на приобретение валюты.
Успех торговли золотом на форекс напрямую зависит от выбора брокера. Как сделать выбор? Предпочтение следует отдавать надежным посредникам, имеющим хорошую репутацию. Перед тем, как остановить свой выбор на конкретном брокере, рекомендуется собрать о нем информацию: сколько он существует на рынке, какие условия спреда и кредитного плеча предлагает, какие о нем есть отзывы. Лучше всего выбирать брокера, который существует на рынке не один год и уже успел заслужить себе хорошую репутацию.
Особенности торговли золотом на бирже заключаются в том, что деятельность брокера регулируется законодательством другой страны. На форекс есть брокеры, деятельность которых вообще не регулируется. Что это означает? Спорные вопросы и конфликты между сторонами будут решаться согласно законодательству той страны, которым регулируется деятельность вашего брокера. С нерегулируемыми посредниками разобраться и вовсе не выйдет, так как никаких оснований для этого нет.
При выборе брокера обратите внимание на то, что не все брокеры дают трейдерам возможность торговать золотом. Каждый из посредников устанавливает свой спред и размер комиссионного вознаграждения
Спред может быть фиксированным или плавающим. Фиксированный спред не изменится, даже если ситуация на рынке резко изменится. При спокойной обстановке на рынке лучше выбирать плавающий спред, так как он может уменьшиться.
Золото на бирже продается и покупается только через посредников, «вестись» на предложения брокеров, предлагающих на рынке форекс невероятные суммы прибыли, не стоит. Как и везде, здесь имеются случаи мошенничества. Ни один брокер не будет работать себе в убыток, он, как и все другие участники рынка, желает получить прибыль.
Стратегии торговли золотом на forex
Рассмотрим ниже некоторые стратегии торговли. Список не ограничивается перечисленным: что-то со временем перестает работать, возникают новые стратегии на новых рыночных движениях.
На основе мировых новостей
Новости оказывают сильное влияние на движение котировок благородного металла. Любые известия, ухудшающие экономический мировой фон, способны двинуть цену золота вверх — деньги начинают искать убежища в тихой гавани.
Из последних примеров можно назвать торговую войну пошлин между США и Китаем, спровоцированную американским президентом. Плюс падение биржи в Аргентине. Это моментально стало толчком для движения цены вверх. Потому что эти новости способны замедлить рост мировой экономики.
Стратегия на корреляции валютных пар
Стратегия торговли, построенная на поведении валютных пар относительно золота. Таблицами корреляции можно воспользоваться на ресурсе tiap.com.
Скрин таблицы подбора.
Вверху задается временной период для отслеживания тенденции торговли — от часа до года. Как видно на скрине, высокая корреляция на часовом фрейме у золота наблюдается с сингапурским и гонконгским долларами.
Поведенческая стратегия
Котировки часто растут во время рождественского ралли — второй половины декабря. Рост может быть продолжен в январе на покупках инвестиционных фондов. Весной — традиционное время для коррекции, и не только в благородном металле. Лето — флэт или рост — часть инвесторов временно перебрасывает активы в защитные инструменты на время отдыха самих инвесторов и рынка.
Стратегия американский золотой взрыв
База для стратегии торговли — частая ситуация во время торгов, когда до 3 часов дня котировки золота движутся в обозначенном сверху и снизу коридоре — так называемом флэте.
Ближе к этому времени выставляются приказы, работающие на пробой канала вверх или вниз. Инвестор опытным путем может сам определять размер стоп-приказа и тэйка для выставления ордеров на покупку или продажу. Если до 8 вечера приказы на пробой не срабатывают — они снимаются.
Внутридневная торговля золотом стратегия ema macd mfi
Рассмотрю различные подходы к торговле внутри дня с использованием технических индикаторов на графиках с часовым фреймом. Источник ru.tradingview.com, фьючерс GOLD LME.
- Торговля с применением MACD (Moving Average Convergence Divergence).
Параметры индикатора торговли регулируются, на графике выставлены стандартные. 12, 26 — периоды для вычисления среднего значения (скользящая средняя). То есть берутся последние 12 и 26 часовых свечей, вычисляется среднее значение, после чего происходит сглаживание с параметром 9.
На графике — линии красного (26) и синего цвета (12). Стратегия заключается в определении положения средних. Красная линия вверху — сигнал для продажи, синяя — покупки, пересечение — условный переворот в позиции или вход в позицию с нуля. В гистограмме добавляется одна арифметическая операция, но логика остается та же — пересечение нулевого значения — сигнал для покупки или продажи.
- Торговля с EMA (Exponential Moving Average).
- Торговля с MFI (Money Flow Index).
MFI (график внизу) работает с объемами торгов. Минимальные значения торговли — сигнал для входа в лонг, максимальные — шорт.
Стратегии торговли золотом drakedelaystochastic
Стратегия создавалась для БО, может использоваться для золота. Главный индикатор в стратегии торговли — Holy Chanel, рисует волнообразный канал. Holy Signal показывает точки разворота — желтые точки, где должна происходить покупка/продажа. Стохастик (внизу) — стандартный индикатор перекупленность/перепроданность. Источник — fx-force.ru.
Стратегия gold read slope
Используемый тайм-фрейм — 4 часа или более. Индикаторы для построения стратегии: Slope Direction Line, Trend Envelopes (трендовая прорисовка), MACD 2Line (доп.фильтр). Переход первых двух индикаторов в синий цвет — сигнал для покупки, красный — продажа.
Лондонский внебиржевой рынок золота.
Лондонский внебиржевой рынок исторически был центром торговли золотом и сегодня, по оценкам, составляет примерно 70% от общемирового объема торгов. Лондонский рынок привлекает участников со всего мира и дважды в день устанавливает глобальный ориентир для золота – цену на золото LBMA.
Уникальный рынок в Лондоне предлагает слитки «Good Delivery» на 400 унций, которые хранятся в хранилищах членов London Precious Metals Clearing Limited (LPMCL) и Банка Англии. Уникальная инфраструктура хранилищ Лондона со строго соблюдаемой цепочкой хранения, а также значительные запасы золота, находящиеся в ней, способствуют тому, что Лондон часто называют «терминальным рынком». Лондонский рынок также имеет преимущество в часовом поясе, соединяя часы торговли в Азии и США, и извлекает выгоду из своего статуса ведущего глобального центра финансовых услуг.
Несмотря на превосходство лондонского рынка, он теряет относительную долю в мировых объемах торговли. В 2015 году банки, работающие на рынке, перестали предоставлять форвардные предлагаемые ставки (ставки GOFO), которые использовались для построения форвардной кривой рынка, что является одним из нескольких симптомов рынка, который становится все более фрагментированным.
Валютные сделки Спот
На валютном рынке Форекс понятие спот используется несколько в ином ключе. Фактически, любая позиция там именуется как спот. При переносе форексной компанией позиции клиента через ночь проводятся сделки своп (англ. swap to spot) которые продают истекающий спот и приобретают новый.
Некоторые игроки стали называть «спотом» сам акт переноса или же тот будущий контракт.
Существует также понятие так называемого «спот-курса», который позиционируется как выражение валюты одного государства в валюте другого. Подобные отношения крайне популярны в среде форекс-трейдеров и позволяют торговать весьма экзотические валютные пары.
Наконец, помимо спот есть ряд иных типов сделок, направленных на максимально оперативное получение или продажу валюты: это форвард-аутрайт и валютный своп, еще более завязанные на крупных рыночных игроков.
